เทคนิคการเทรดแบบ Swing Trade ด้วย อินดิเคเตอร์ MACD

เทคนิคการเทรดแบบ Swing Trade ด้วย อินดิเคเตอร์ MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE) เป็นผลงานของ GERALD APPEL เป็น INDICATOR Forex ยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ ทั้งมือใหม่ และมืออาชีพ เป็นอินดิเคเตอร์ สำหรับวัด MOMENTUM และยังใช้ในการดู แนวโน้มกราฟ Forex เพื่อให้เทรดเดอร์ เข้าสู่ตลาดการค้า ได้ถูกแนวโน้มอีกด้วย 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีเทรดเดอร์หลายคน พยายามที่จะหาการตั้งค่า MACD ที่ดีที่สุด สำหรับการซื้อขายแบบ swing trade แต่ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ควรหาวิธีการใช้งาน อินดิเคเตอร์ (ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ใดๆ ) โดยให้ใช้ค่าพื้นฐาน ของเครื่องมือดังกล่าว แล้วมาปรับปรุงวิธีการใช้งาน ระหว่างกราฟราคาแท่งเทียน กับอินดิเคเตอร์นั้นๆ น่าจะดีกว่า

ในการคำนวณค่าเบื้องต้น ของ MACD เป็นการหาค่าเฉลี่ยของราคา ออกมาอีกที ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ : (ในบทความนี้ ให้ใช้ค่ามาตฐานเดิม)

• MACD LINE
• SIGNAL LINE
• MACD HISTOGRAM

เทคนิคการเทรด Forex แบบ Swing Trade ด้วย อินดิเคเตอร์ MACD

ในบทความนี้ การใช้กลยุทธ์การซื้อขาย MACD จะใช้เทรนด์ไลน์ และความสามารถของเทรดเดอร์ ในการมองเห็น การกลับตัวของ MACD ในตลาด (DIVERGENCE) เทรดเดอร์จะต้องมีทักษะ ในการ วิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่ด้วย เพราะในบทความนี้ จะให้ใช้อินดิเคเตอร์ เพียงตัวเดียว การมีอินดิเคเตอร์มากเกินไป จะทำให้ยิ่งสร้างความสับสน ให้กับเทรดเดอร์

การตั้งค่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบ swing trade นี้ :

• กรอบระยะเวลา : กรอบระยะเวลา 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, รายวัน
• คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
• อินดิเคเตอร์ : MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
• เครื่องมือ : เส้นแนวโน้ม (บางส่วน) TREND LINE

โครงร่างในการใช้กลยุทธ์ ของอินดิเคเตอร์ MACD

• ให้เทรดเดอร์มองหาสวิงไฮ หรือสวิงโล ของกราฟราคาแท่งเทียน
• หลังการมองหาจุดสูงสุด ของสวิงสองจุด (ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น) / มองหาจุดต่ำสุด ของสวิงสองจุด (ในช่วงแนวโน้มขาลง)
• ให้ลากเส้นแนวโน้ม ให้เชื่อมโยงจุดสูงสุด ของสวิงทั้งสองจุด ของกราฟราคานั้น หรือสวิงของกราฟราคา ที่จุดต่ำสุดสองจุด เช่นกัน
• ต่อมา ให้เทรดเดอร์พิจารณาแถบ  MACD HISTOGRAM เพื่อมองหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ระหว่างกราฟราคาแท่งเทียนกับ MACD HISTOGRAM

การมองหาสัญญาณการเข้าเปิดคำสั่งขายในกลยุทธ์นี้

• มองหาความขัดแย้งกัน ระหว่างกราฟราคาแท่งเทียน กับอินดิเคเตอร์ MACD
• เมื่อเทรดเดอร์ พบเห็นความขัดแย้งแล้ว ให้เทรดเดอร์รอ ให้กราฟราคาแท่งเทียนปิดก่อน แล้วให้วางคำสั่งขายล่วงหน้า ที่ด้านล่างของแท่งเทียน
• เทรดเดอร์ควรวางตำแหน่ง การหยุดการสูญเสีย ประมาณ 5-20 PIPS ที่ด้านบนของแท่งเทียนนั้น ๆ
• สำหรับเป้าหมายการทำกำไร เทรดเดอร์สามารถเลือก เป้าหมายได้สองทาง 
• ทางแรกคือ การกำหนดจากอัตราความเสี่ยง ต่อผลกำไร เทรดเดอร์ควรเลือกไว้ที่อย่างน้อย ความเสี่ยง 1 ส่วน ต่อผลกำไร 3 ส่วน
• ทางที่สองคือ การมองหาตำแหน่ง ของการแกว่งตัวต่ำสุดล่าสุด ของกราฟราคาแท่งเทียนก่อนหน้า ที่เทรดเดอร์จะเข้าทำการเปิดคำสั่ง ให้มองเป็นเป้าการทำกำไรได้

• มองหาความขัดแย้ง ของกราฟราคาแท่งเทียน กับอินดิเคเตอร์ MACD
• เมื่อเห็นความขัดแย้งแล้ว ให้รอให้กราฟราคาแท่งเทียนปิดแล้ว ให้วางคำสั่งซื้อล่วงหน้า ที่ด้านบนของแท่งเทียน
• วางตำแหน่งการหยุดการสูญเสีย ประมาณ 5-20 PIPS  ที่ด้านล่างของแท่งเทียนนั้น ๆ
• เป้าหมายการทำกำไร สำหรับเทรดเดอร์มีสองทางเลือก เช่นเดียวกับการเปิดคำสั่งขาย
• แตกต่างกันเล็กน้อย ในทางเลือกที่สอง คือ ให้มองหาการแกว่งตัว ของกราฟราคาที่ แกว่งตัวสูงสุดล่าสุด ก่อนการเข้าทำการเปิดคำสั่งซื้อ ให้เป็นเป้าหมายในการทำกำไร

ข้อดี – ของกลยุทธ์การเทรดแบบ swing trade ด้วย อินดิเคเตอร์ MACD

• หากการตั้งค่าการเข้าทำการซื้อขาย ในระบบกราฟราคาแกว่งตัว กับ MACD ได้ตั้งไว้อย่าง สมบูรณ์แบบแล้ว
• เทรดเดอร์มีโอกาส ที่จะทำการซื้อขาย ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่า เทรดเดอร์จะเข้าสู่การซื้อขายสั้นๆ ที่ด้านบนสุด หรือด้านล่างสุด ของการแกว่งตัวของกราฟราคา ซึ่งแปลได้อีกว่า เทรดเดอร์จะสามารถทำกำไรได้ ตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียว
• สามารถใช้รูปแบบการกลับตัว ของกราฟแท่งเทียน เป็นคำยืนยัน ก่อนการเข้าทำการเปิดคำสั่งซื้อขาย

ข้อเสีย – ของกลยุทธ์การเทรดแบบ swing trade ด้วยอินดิเคเตอร์ MACD

• อินดิเคเตอร์ MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ทำงานช้า ดังนั้น จะมีบางครั้งที่กราฟราคาเคลื่อนไหว ไปไกลแล้วก่อนที่ MACD จะแสดงผลลัพธ์
• มันค่อนข้างยาก ที่จะมองเห็นการขัดแย้ง ระหว่างกราฟราคาแท่งเทียน กับอินดิเคเตอร์ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ บางครั้งเทรดเดอร์อาจมองผิดพลาดได้
• เทรดเดอร์อาจยังติดกับการตัดกัน ของเส้น SIGNAL LINE กับแถบ HISTOGRAM ก่อนการเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งวิธีการดังกล่าว ก็สามารถใช้ได้ แต่จะใช้ในช่วงที่มีแนวโน้มที่ชัดเจน

ดังนั้น เทรดเดอร์ควรพิจารณา การใช้เทคนิคต่างๆ กับ กราฟราคาแท่งเทียน กับเครื่องมือกับตลาดที่มีแนวโน้ม หรือไม่มีแนวโน้มให้ดี ก่อนการตัดสินใจ เข้าทำการซื้อขายใด ๆ  

สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ เรื่องของการฝึกฝน ไม่ว่าอย่างไรเทคนิคต่างๆ ก็ย่อมจะต้องมีข้อด้อยอยู่ ไม่มากก็น้อย สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำ คือ การฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ในแนวทางของตัวเทรดเดอร์เอง

---