เทคนิคการเทรดแบบ Swing Trade ด้วย อินดิเคเตอร์ MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE) เป็นผลงานของ GERALD APPEL เป็น INDICATOR Forex ยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับวัด MOMENTUM และยังใช้ในการดู แนวโน้มกราฟ Forex เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดการค้าได้ถูกแนวโน้มอีกด้วย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเทรดเดอร์หลายคนพยายามที่จะหาการตั้งค่า MACD ที่ดีที่สุด สำหรับการซื้อขายแบบ swing trade แต่ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ควรหาวิธีการใช้งาน อินดิเคเตอร์ (ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ใดๆ) โดยให้ใช้ค่าพื้นฐานของเครื่องมือดังกล่าว แล้วมาปรับปรุงวิธีการใช้งานระหว่างกราฟราคาแท่งเทียนกับอินดิเคเตอร์นั้นๆน่าจะดีกว่า
ในการคำนวณค่าเบื้องต้นของ MACD เป็นการหาค่าเฉลี่ยของราคาออกมาอีกทีซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ : (ในบทความนี้ ให้ใช้ค่ามาตฐานเดิม)
- MACD LINE
- SIGNAL LINE
- MACD HISTOGRAM
เทคนิคการเทรด Forex แบบ Swing Trade ด้วยอินดิเคเตอร์ MACD
ในบทความนี้การใช้กลยุทธ์การซื้อขาย MACD จะใช้เทรนด์ไลน์และความสามารถของเทรดเดอร์ในการมองเห็นการกลับตัวของ MACD ในตลาด (DIVERGENCE) เทรดเดอร์จะต้องมีทักษะในการ วิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่ด้วย เพราะในบทความนี้จะให้ใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียว การมีอินดิเคเตอร์มากเกินไปจะทำให้ยิ่งสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์
การตั้งค่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบ swing trade นี้ :
- กรอบระยะเวลา : กรอบระยะเวลา 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, รายวัน
- คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
- อินดิเคเตอร์ : MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
- เครื่องมือ : เส้นแนวโน้ม (บางส่วน) TREND LINE
โครงร่างในการใช้กลยุทธ์ของอินดิเคเตอร์ MACD
- ให้เทรดเดอร์มองหาสวิงไฮหรือสวิงโลของกราฟราคาแท่งเทียน
- หลังการมองหาจุดสูงสุดของสวิงสองจุด (ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น) / มองหาจุดต่ำสุดของสวิงสองจุด (ในช่วงแนวโน้มขาลง)
- ให้ลากเส้นแนวโน้มให้เชื่อมโยงจุดสูงสุดของสวิงทั้งสองจุดของกราฟราคานั้น หรือสวิงของกราฟราคาที่จุดต่ำสุดสองจุดเช่นกัน
- ต่อมาให้เทรดเดอร์พิจารณาแถบ MACD HISTOGRAM เพื่อมองหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกราฟราคาแท่งเทียนกับ MACD HISTOGRAM
การมองหาสัญญาณการเข้าเปิดคำสั่งขายในกลยุทธ์นี้
- มองหาความขัดแย้งกันระหว่างกราฟราคาแท่งเทียนกับอินดิเคเตอร์ MACD
- เมื่อเทรดเดอร์พบเห็นความขัดแย้งแล้ว ให้เทรดเดอร์รอให้กราฟราคาแท่งเทียนปิดก่อน แล้วให้วางคำสั่งขายล่วงหน้าที่ด้านล่างของแท่งเทียน
- เทรดเดอร์ควรวางตำแหน่งการหยุดการสูญเสียประมาณ 5-20 PIPS ที่ด้านบนของแท่งเทียนนั้น ๆ
- สำหรับเป้าหมายการทำกำไร เทรดเดอร์สามารถเลือกเป้าหมายได้สองทาง
- ทางแรกคือ การกำหนดจากอัตราความเสี่ยงต่อผลกำไร เทรดเดอร์ควรเลือกไว้ที่อย่างน้อย ความเสี่ยง 1 ส่วน ต่อผลกำไร 3 ส่วน
- ทางที่สองคือ การมองหาตำแหน่งของการแกว่งตัวต่ำสุดล่าสุดของกราฟราคาแท่งเทียนก่อนหน้าที่เทรดเดอร์จะเข้าทำการเปิดคำสั่ง ให้มองเป็นเป้าการทำกำไรได้
- มองหาความขัดแย้งของกราฟราคาแท่งเทียนกับอินดิเคเตอร์ MACD
- เมื่อเห็นความขัดแย้งแล้ว ให้รอให้กราฟราคาแท่งเทียนปิดแล้วให้วางคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่ด้านบนของแท่งเทียน
- วางตำแหน่งการหยุดการสูญเสีย ประมาณ 5-20 PIPS ที่ด้านล่างของแท่งเทียนนั้น ๆ
- เป้าหมายการทำกำไรสำหรับเทรดเดอร์มีสองทางเลือก เช่นเดียวกับการเปิดคำสั่งขาย
- แตกต่างกันเล็กน้อยในทางเลือกที่สองคือ ให้มองหาการแกว่งตัวของกราฟราคาที่ แกว่งตัวสูงสุดล่าสุดก่อนการเข้าทำการเปิดคำสั่งซื้อ ให้เป็นเป้าหมายในการทำกำไร
ข้อดี – ของกลยุทธ์การเทรดแบบ swing trade ด้วยอินดิเคเตอร์ MACD
- หากการตั้งค่าการเข้าทำการซื้อขายในระบบกราฟราคาแกว่งตัวกับ MACD ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
- เทรดเดอร์มีโอกาสที่จะทำการซื้อขายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์จะเข้าสู่การซื้อขายสั้นๆ ที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของการแกว่งตัวของกราฟราคา ซึ่งแปลได้อีกว่า เทรดเดอร์จะสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียว
- สามารถใช้รูปแบบการกลับตัวของกราฟแท่งเทียน เป็นคำยืนยันก่อนการเข้าทำการเปิดคำสั่งซื้อขาย
ข้อเสีย – ของกลยุทธ์การเทรดแบบ swing trade ด้วยอินดิเคเตอร์ MACD
- อินดิเคเตอร์ MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ทำงานช้า ดังนั้นจะมีบางครั้งที่กราฟราคาเคลื่อนไหวไปไกลแล้วก่อนที่ MACD จะแสดงผลลัพธ์
- มันค่อนข้างยากที่จะมองเห็นการขัดแย้งระหว่างกราฟราคาแท่งเทียนกับอินดิเคเตอร์ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ บางครั้งเทรดเดอร์อาจมองผิดพลาดได้
- เทรดเดอร์อาจยังติดกับการตัดกันของเส้น SIGNAL LINE กับแถบ HISTOGRAM ก่อนการเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็สามารถใช้ได้แต่จะใช้ในช่วงที่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
ดังนั้นเทรดเดอร์ควรพิจารณาการใช้เทคนิคต่างๆ กับ กราฟราคาแท่งเทียน กับเครื่องมือกับตลาดที่มีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้มให้ดีก่อนการตัดสินใจเข้าทำการซื้อขายใด ๆ
สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องของการฝึกฝน ไม่ว่าอย่างไรเทคนิคต่างๆก็ย่อมจะต้องมีข้อด้อยอยู่ไม่มากก็น้อย สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำคือการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในแนวทางของตัวเทรดเดอร์เอง
