บทความ Forexเทคนิคเทรด Forex

RISK & REWARD และ MONEY MANAGEMENT ในตลาด Forex

หัวข้อ RISK & REWARD และ MONEY MANAGEMENT อาจดูเหมือน เป็นเรื่องพื้นฐานมาก ถึงมากที่สุด แต่เป็นหัวข้อที่ ถูกมองข้ามมากที่สุด ด้วยเช่นกัน การจัดการเงินที่เหมาะสม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ในการเทรด FOREX ให้ประสบความสำเร็จ ที่ซึ่งจะจัดการเงินได้ ต้องมาจากอัตราส่วน ของความเสี่ยงต่อผลกำไร หากคุณไม่เข้าใจ ความหมาย ของการจัดการการเงิน รวมถึงวิธีการใช้ เทคนิคการจัดการเงินอย่างแท้จริง คุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะกลายเป็น เทรดเดอร์ที่ทำกำไร ได้อย่างต่อเนื่อง

ฉันจะอธิบายแง่มุมที่สำคัญที่สุด ของการจัดการเงิน ในบทความนี้ ความเสี่ยง / รางวัล การปรับขนาดตำแหน่ง และความเสี่ยงดอลล่าร์ เทียบกับความเสี่ยง เป็นเปอร์เซ็นต์ ให้คุณเข้าใจ แนวคิดที่สำคัญที่สุด สำหรับอาชีพ การเทรด FOREX ที่ให้ผลกำไร …

money management มีกี่แบบ

RISK & REWARD และ MONEY MANAGEMENT ดังนี้

RISK & REWARD เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใน MONEY MANAGEMENT ของคุณในตลาด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเทรดเดอร์จำนวนมาก ไม่เข้าใจวิ ธีการใช้ประโยชน์ จากพลังความเสี่ยงอย่างเต็มที่ หลายคนต้องการ เพิ่มผลตอบแทน และลดความเสี่ยง นี่คือ BUILDING BLOCK พื้นฐาน ในการเป็นเทรดเดอร์ ที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีเทรดเดอร์หลายราย ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากพลังของ RISK & REWARD เพราะขาดความอดทน ในการดำเนินการเทรด ที่มีขนาดใหญ่พอ อย่างต่อเนื่อง

ลองดูที่ภาพตัวอย่าง ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงด้านล่างนี้ เพื่อดูวิธีการคำนวณความเสี่ยง ต่อ รางวัล ในการตั้งค่าเทรด กับ PIN BAR มันเกิดแท่งเทียนนี้ ที่โซนแนวรับ ที่ซึ่งเป็นการ PULLBACK ที่ทำการทดสอบ แนวรับนี้แล้ว ในครั้งที่สอง จึงมีความเป็นไปได้สูง ในการทำกำไร

ต่อไปเราจะคำนวณความเสี่ยง ในกรณีนี้ STOP LOSS จะอยู่ที่ด้านล่างสุด ของ PIN BAR  ดังนั้น เราจะคำนวณ จำนวนล็อต ที่เราสามารเทรดได้ จากระยะการสูญเสีย ให้สมมุติไว้ที่ $100 สำหรับตัวอย่างนี้ เราสามารถเห็นการตั้งค่านี้ ได้ทำรายได้ถึง 3 เท่า ของความเสี่ยง ซึ่งจะเป็น เงิน $300

สูตร Money Management

ตอนนี้ด้วยอัตราความเสี่ยง 3 เท่า เราจะเทรดเสียได้กี่ครั้ง ในการเทรดทั้งหมด 25 ครั้ง? คำตอบคือ 18 ครั้ง

นี่คือ คณิตศาสตร์อย่างรวดเร็ว :

18 ครั้ง ที่คุณอาจเทรดเสีย โดยมีความเสี่ยงที่ $100 = -$1800 และ 7 ครั้ง ที่เทรดชนะ ด้วยรางวัล 3 R = $2100 ดังนั้น หลังจากการเทรด 25 ครั้ง คุณจะได้ $300 แต่คุณก็ต้องทน กับการแพ้ในการเทรด 18 ครั้ง และคุณจะไม่เคยรู้ว่า การแพ้จะมาเมื่อไหร่ คุณอาจแพ้ติดต่อกัน 18 ครั้ง ก่อนจะชนะติดต่อกัน 7 ครั้ง ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปได้

ดังนั้น RISK & REWARD เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้เดือดร้อน คุณต้องมีความอดทน ในการตั้งค่า และลืมการเทรดของคุณ

ลองจินตนาการว่า คุณสามารถทำอะไรได้ หากคุณใช้รางวัลต่อความเสี่ยง อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ด้วยเทคนิคการเทรด ที่มีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ไม่มีวินัยทางอารมณ์ พวกเขามักไปยุ่ง กับการเทรดมากเกินไป พวกเขายังแทบไม่ได้รับกำไรที่ 2R หรือ 3R เนื่องจาก การขาดความอดทน และยังมีแนวโน้ม ที่จะทำกำไรได้เพียง 1R หรือน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่า คุณต้องมีเปอร์เซ็นต์ ในการชนะการเทรด ที่สูงขึ้น เพื่อทำเงินในระยะยาว

การปรับขนาด LOT ในการเทรด

การกำหนดขนาด LOT ที่คุณเทรด เพื่อให้เป็นไปตามความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และหยุดระยะการสูญเสีย นั่นเป็นประโยค ที่กล่าวให้ เทรดเดอร์มือใหม่ฟัง ดังนั้น ขอให้ละทิ้งมันไว้ก่อน เพราะต่อไปนี้ คือ วิธีคำนวณขนาด LOT ในทุกการเทรดของคุณ :

1. ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจว่า เท่าไหร่ที่คุณจะสะดวกสบายใจ ในการสูญเสีย การตัดสินใจนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจให้ดี กับการสูญเสีย ทางการเทรดใดๆ อย่างที่กล่าวไว้ ในหัวข้อก่อน คุณไม่มีทางรู้ว่า การเทรดใด จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้

Money Management Forex

2. มองหาตำแหน่ง การสูญเสียที่มีเหตุผลที่สุด หากคุณเทรดด้วย PIN BAR โดยปกติตำแหน่งการสูญเสีย คือ ด้านบน ด้านล่างของหาง แนวคิดพื้นฐาน คือ การวางการ STOP LOSS ในระดับที่ มันจะไม่ทำงาน ถ้ามันทำงานในโซนแนวรับ หรือแนวต้านที่ชัดเจน อาจเป็นตำแหน่งที่คุณ ไม่ควรวางไว้ อีกสิ่งที่คุณ ไม่ควรทำ คือ การวาง STOP LOSS ที่ใกล้เกินไป อาจเกิดจากคุณ ต้องการเทรดขนาด LOT ที่สูงขึ้น เพื่อต้องการทำกำไรที่สูงขึ้น เหล่านี้เกิดจากความโลภ และมันจะกลับมากัดคุณ ยากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

3. ถัดไปคุณต้องกำหนดจำนวน LOT ที่จะทำให้คุณมีความเสี่ยงเป็น $ ด้วยระยะ STOP LOSS ที่เป็นตรรกะมากที่สุด โดยทั่วไปแล้ว MINI-LOT หนึ่งประมาณ $1 ต่อ PIP ดังนั้นหากจำนวนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณคือ $100 และ STOP LOSS ของคุณในระยะ 50 PIPS คุณจะแลกเปลี่ยน MINI-LOT 2 รายการ $2 ต่อ PIP X 50 PIP STOP LOSS = $100 มีความเสี่ยง

จุดสำคัญที่สุด ที่ต้องจำไว้ คือ คุณไม่ควรปรับ STOP LOSS ให้ตรงกับขนาด LOT ที่ต้องการเทรด  คุณควรปรับขนาด LOT ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก

สิ่งสำคัญต่อไป คือ คุณต้องเข้าใจว่า มันช่วยให้คุณสามารถเทรดได้ ตามความเสี่ยงเป็นจำนวนเงิน $ เท่ากันในทุกการเทรด เพราะหากคุณต้องวาง STOP LOSS ในวงกว้างขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสี่ยงเงินมากขึ้น ให้คุณปรับขนาด LOT ในการเทรดให้สอดคล้องกับปริมาณความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ว่าการหยุดหยุดของคุณจะเล็กหรือใหญ่เพียงใด เทรดเดอร์เริ่มต้นหลายคนสับสนกับสิ่งนี้และคิดว่าพวกเขากำลังเสี่ยงมากขึ้นด้วยการหยุดที่ใหญ่ขึ้นหรือน้อยลงด้วยการหยุดที่มีขนาดเล็กลง กรณีนี้ไม่จำเป็น

ลองดูที่ชาร์ตตัวอย่างด้านล่าง มีการตั้งค่าที่แตกต่างกันสองแบบจาก PIN BAR การตั้งค่าเหล่านี้มีระยะ STOP LOSS ที่แตกต่างกัน แต่อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเรายังคงมีความเสี่ยงในจำนวนที่เท่ากัน ในการเทรดทั้งสองครั้ง ด้วยการปรับขนาด LOT สำหรับการเทรด

เทคนิค Money Management

สรุป RISK & REWARD และ MONEY MANAGEMENT

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ในการเทรด ในตลาด FOREX คุณไม่เพียงแต่ ต้องเข้าใจถึง RISK & REWARD การปรับขนาด LOT และจำนวนความเสี่ยง ต่อการเทรดยอย่างละเอียด คุณยังต้องดำเนินการ ด้านการจัดการเงินเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง


Back to top button