บทความ Forexเทคนิคเทรด Forex

การคำนวณ MONEY MANAGEMENT โดยยึดหลัก RISK & REWARD และ LOT SIZE

บทความนี้จะอธิบายถึง การคำนวณ MONEY MANAGEMENT โดยยึดหลัก RISK & REWARD และ LOT SIZE โดยมีกับดักเทรดเดอร์มือใหม่อยู่สิ่งหนึ่ง ที่พวกเขาส่วนใหญ่หลุดออกมาไม่ได้ คือ เมื่อพวกเขาเริ่มประสบกับปัญหาในการเทรด พวกเขาจะมีพลังแห่งความเชื่อมั่นเข้ามาว่าการตั้งค่าเทรดในครั้งนั้นๆ ของตนเองจะต้องเป็นผู้ชนะ มันดูแข็งแกร่งสำหรับพวกเขาและจากนั้นพวกเขาก็จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นนี้มากเกินไป พวกเขาจะเริ่มไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเชื่อในการตั้งค่าของตนเอง ถึงตอนนี้ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ กำลังเข้าสู่หนทางแห่งการระเบิดพอร์ตอย่างแท้จริง

พวกเขาลืมว่าการตั้งค่าการเทรดในแต่ละครั้งเป็นเพียงการดำเนินการในครั้งนั้นๆ และไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในแต่ละสถานการณ์หรือไม่เข้าใจแม้กระทั้งการปรับขนาด LOT สำหรับการเทรดในแต่ละคำสั่ง

การคำนวณ MONEY MANAGEMENT ให้คิดในความน่าจะเป็นไปได้

เทรดเดอร์ FOREX ส่วนใหญ่มักใช้เวลานับไม่ถ้วนในการค้นหาระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบซึ่งพวกเขาคิดว่าจะทำให้พวกเขาร่ำรวยได้ โดยทำตามกฎการเทรดชุดหนึ่งในลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ น่าเสียดายที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าความลับที่แท้จริงของการเทรด FOREX ที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ในการทำความเข้าใจอย่างละเอียดและการดำเนินการตามสถานการณ์ของความเสี่ยงกับผลตอบแทน และการปรับ LOT ในการเข้าเทรด

การเทรด FOREX เป็นเกมความน่าจะเป็น แกนหลักในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคือ คุณจะต้องดูความเป็นไปได้ในการตั้งค่าแต่ละครั้ง เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะคิดในความน่าจะเป็น คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเทรดได้เพราะคุณจะดูตลาดจากความคิดเชิงวัตถุประสงค์และคณิตศาสตร์แทนที่จะเป็นความคิดทางอารมณ์และไร้เหตุผล

มันไม่ใช่ความลับ หรือมันคือความลับ

ใครก็ตามที่ได้ศึกษาการเทรด FOREX มาสักระยะหนึ่งก็มักจะได้ยินความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยที่ว่า ตัดการเทรดที่เสียหายออกไปและปล่อยให้ผลกำไรของคุณทำงาน สิ่งที่ตลกเกี่ยวกับคำพูดนี้คือไม่มีใครขยายคำพูดได้จริงๆ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ได้ยินสิ่งนี้และพวกเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งค่า STOP LOSS เล็กๆ น้อยๆ กับเป้าหมายการทำกำไรขนาดใหญ่ที่ไม่สมจริงในแต่ละรอบการเทรด ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือตลาด FOREX ไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและบางครั้งก็มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และจากนั้นก็จะมีการปรับฐานที่ใหญ่ขึ้นก่อนที่กราฟราคาจะสวิงไปในทิศทางเดิม หากคุณไม่เข้าใจพลังของความเสี่ยงกับผลตอบแทนและการปรับขนาด LOT ในการเทรดแล้ว ตำแหน่งความผันผวนนี้จะจบลงด้วยการทำให้พอร์ตของคุณสะอาด (ล้างพอร์ต)

สถานการณ์ของความเสี่ยงกับผลตอบแทน

มาทำความเข้าใจกับปัญหานี้ สถานการณ์ความเสี่ยงที่จะให้รางวัลแก่คุณคือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงทุกครั้งที่คุณจะทำการเทรด สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือกำหนดความเสี่ยง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีความกังวลกับการจัดการกับความเสี่ยงและมักจะไปคิดแต่เรื่องผลตอบแทนเป็นหลักจึงไม่ได้จัดการกับความเสี่ยง ให้เอาความคิดนี้ออกไปจากหัวของคุณก่อน จากนี้ไปคุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการความเสี่ยงมืออาชีพที่ต้องการรับความคิดทั้งหมดของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพจากหัวของคุณเอง เมื่อคุณเรียนรู้ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเทรดแล้ว คุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพได้เอง ดังนั้นจงมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สมมุติว่าคุณมีเทคนิคการเทรดด้วย PRICE ACTION จากในภาพตัวอย่างคุณมองเห็น PIN BAR ในตอนนี้คุณต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการวาง STOP LOSS เพื่อให้โอกาสในการทำกำไรเป็นไปได้มากที่สุด ตอนนี้กราฟราคาอยู่ในบริบทของทิศทางขาขึ้น STOP LOSS ต้องอยู่กว่าระดับต่ำสุดของ PIN BAR ทีนี้คุณคิดว่ารางวัลของคุณเป็นอย่างไรเมื่อคุณกำหนดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมแล้ว?

คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดที่คุณกำลังทำการเทรด ในภาพตัวอย่างมันเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากในเวลานี้ ในกรณีนี้มันเป็นที่ยอมรับได้ว่าจะได้รับรางวัลอย่างน้อยสามเท่าของจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงหรือมากกว่านั้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงยังมีสถานการณ์อีกมากมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่คุณในแต่ละวันในตลาดที่แตกต่างกันไปและนี่คือวิธีที่เทรดเดอร์มืออาชีพคิดเกี่ยวกับตลาด คุณเองยังต้องเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความแข็งแกร่งของสัญญาณการเคลื่อนไหวของกราฟราคาที่มักจะเป็นปัญหาใหญ่อีกด้วย

การปรับขนาด LOT ในการเข้าเทรด

การปรับขนาด LOT ในการเข้าเทรด เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่าง ความเสี่ยงกับผลตอบแทน หรืออาจจะทำความเข้าใจอีกอย่างได้ว่า คือปรับ STOP LOSS ให้เหมาะสมกับขนาด LOT

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณยอมที่จะเสี่ยง $100 ต่อการเทรดในแต่ละครั้ง และคุณเห็นการตั้งค่าการเทรดที่ดี ในรอบการเทรดนี้ ตำแหน่งในการวาง STOP LOSS อยู่ห่างออกไป 200 PIPS (นี่คือจุดที่เทรดเดอร์หลายรายทำผิดพลาด) หากคุณต้องการวาง STOP LOSS ที่  200 PIPS คุณต้องลดขนาด LOT ลง คุณจะไม่สามารพออก LOT เทรดที่ 1.0 ได้

ดังนั้นขนาด LOT ในการเทรดครั้งนี้ของคุณคือ LOT 0.50 x 200 PIPS = $ 100 ที่คุณยอมเสี่ยง

สรุป การคำนวณ MONEY MANAGEMENT ด้วย  RISK & REWARD และ LOT SIZE

การหาเทคนิคในการเข้าเทรดต่างๆ ไปถึงการหาตำแหน่ง STOP LOSS เพื่อมาคำนวณขนาด LOT เพื่อดู RISK & REWARD มันง่ายอย่างที่คิดจริงๆ

แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม กับพวกเขาลงเอย ด้วยการวาง STOP LOSS โดยพลการ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าเทรด ในขนาด LOT ที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยหวังที่จะได้กำไรก้อนโต นี่เป็นความผิดพลาด ที่เกิดจากความโลภ และจะจบลงด้วยการล้างพอร์ต การปรับขนาด LOT  อย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่หมายความว่า คุณจะมีการเทรดที่ชนะมากขึ้น แต่ยังหมายความว่า คุณจะทำการเทรดได้อย่างเป็นกลาง มากขึ้นอีกด้วย


คลิก… รีวิวโบรกเกอร์ GMI EDGE เพื่อศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่น่าสนใจ

Back to top button