บทความ Forexเทคนิคเทรด Forex

แผนการเทรดที่ดี จะต้องมี 3 สิ่งที่เป็นประโยชน์

ฉันเคยสูญเสียความมั่นใจในการเทรด สูญเสียเงินทอง ภายหลังจากที่ฉันเข้าทำการเทรดแม้ว่าจะมีบางครั้งหรือหลายครั้งที่ฉันสามารถทำกำไรได้ดี แต่ความมั่นคงในระยะยาวก็ไม่เคยมาเยือนฉัน เหตุผลหลักที่ฉันหรือเทรดเดอร์หลายๆ คนประสบอยู่เป็นเพราะพวกเขารวมถึงฉัน (ในช่วงก่อนหน้านี้) ไม่มี แผนการเทรด ทุกระบบการเทรดที่ดีจะต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน แผนการเทรดที่ดี

เทรดเดอร์หลายคนคงเคยอ่านทฤษฎีมาอย่างมากมาย มีผู้เชี่ยวชาญ โค้ช อาจารย์ต่างๆ ที่ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนการเทรด และถึงแม้ว่าจะมีการเตือนมากมายขนาดไหนก็ยังคงมีเทรดเดอร์บางคนที่ :

  1. ไม่คิดว่าพวกเขาต้องการ แผนการเทรด
  2. ไม่รู้วิธีการทำแผนการเทรด
  3. มีแผนการเทรด แต่ไม่ทำตามแผนการเทรดนั้น
  • ข้อ 3 นั้นง่ายต่อการแก้ไข – แค่เพียงทำตามแผนการเทรดของคุณ!
  • ข้อ 1 คือใครบางคนคิดว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการเทรดโดยตัวของเขาเอง คำตอบสั้นๆ คือ – ไม่ คุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้
  • ฉันต้องการเจาะลึกไปที่ ข้อ 2 และพูดคุยเกี่ยวกับความเรียบง่ายในการตั้งค่าแผนการเทรดดังนั้นจึงจะไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปว่าทำไมคุณถึงไม่มีแผนการเทรด 

สามขั้นตอนง่ายๆ ในการตั้งค่าแผนการเทรดของคุณ

ฉันรู้ว่ามันยากแค่ไหนในการดูโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในตลาด ให้ดูภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

แผนการเทรด
  • การย้อนกลับของการราคาเมื่อกระทบเส้นแนวต้าน
  • การ BREAK OUT เส้นแนวต้านด้วยโมเมนตัม
  • ช่องว่าง GAPS ที่มาจากเทรดเดอร์ของตลาดขา BUY ที่รุนแรงมากพอสำหรับการกระโดดขึ้นมา

การเทรดด้วยอารมณ์เท่ากับไม่มีแผนการเทรด

โดยไม่ปฏิบัติตามแผนการเทรดคุณจะดำน้ำเข้าไปในตลาดที่กำลังจะสิ้นสุด ช่วงเวลาของการเทรดด้วยปริมาณยอดการเทรดที่อาจเกินครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวโดยรวมไปแล้ว

  • คุณจะวางแผนการหยุดเทรดบริเวณไหนเพื่อบริหารความเสี่ยงของคุณ?
  • คุณจะเข้าสู่การเทรดด้วยอะไร?
  • กลไกในการทำกำไรของคุณคืออะไร?

ปรกติแล้ว เมื่อคุณมองไปกราฟราคา เมื่อคุณเห็นอะไรบางอย่างในกราฟราคา มันดึงดูดให้คุณกระโดดเข้าสู่การเทรดตามการเคลื่อนไหวของกราฟราคานั้น เนื่องจากในส่วนลึกแล้วเทรดเดอร์หลายคนมีความเป็น FOMO อยู่ในตัวเอง เราควรทำตามในบริบทของแผนการเทรดของเราเองเพื่อให้ความเสี่ยงในพอร์ตของเราน้อยลง

สามขั้นตอนในการวางแผนการเทรดคืออะไรบ้าง?

  1. รู้ว่าการวาง STOP LOSS ของคุณจะไปอยู่ที่ใดในกรณีที่กราฟราคาในตลาดไม่เป็นไปตามทางที่คุณคิดในการเทรดครั้งนี้
  2. วิธีการที่คุณเข้าสู่การเทรดจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณที่ทำอยู่
  3. ทำกำไรหรือมีวิธีหากำไรจากตลาดที่คุณเทรด

สามเรื่องสำคัญสำหรับการเข้าเทรดของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

การมีแผนที่กำหนดไว้จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและด้วยระบบการเทรดที่คาดหวังในเชิงบวกความสอดคล้องคือสิ่งที่เป็น ไม่เพียงแค่นั้นการมีวิธีกำหนดวิธีการเทรดแต่ละครั้งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อมันมาถึงผลลัพธ์กลยุทธ์การเทรดของคุณ

ตอนนี้มาแบ่งย่อยสามเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณมีโครงร่างที่สมบูรณ์ของการตั้งค่าแผนการเทรดของคุณสำหรับการเทรดแต่ละครั้งได้

เรื่องที่ 1 STOP LOSS : ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การเทรด คุณต้องรู้ว่าคุณจะตัดการเทรดที่ใดหากคุณต้องเผชิญกับการวิ่งผิดทางที่ไม่พึงประสงค์ของกราฟราคา มีหลายวิธีในการพิจารณาตำแหน่งการวาง STOP LOSS ของคุณ :

  • การใช้จุด PIVOTS ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง อาจทำให้คุณไม่อยู่ในตลาดได้  ปัญหาเกี่ยวกับ PIVOTS คือพวกเขาสามารถตัดสินใจเปลี่ยนฝั่งได้ทันที ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาบางอย่างในเรื่องความสอดคล้องของตลาด
  • คำนวณของ ATR เป็นวิธีการวาง STOP LOSS ที่ฉันชื่นชอบมาโดยตลอดเพราะคำนึงถึงความผันผวนของตลาด

เรื่องที่ 2 TRADE ENTRY : คุณต้องเข้าสู่การเทรดหลังจากคุณเห็นการตั้งค่าที่เหมาะสมแล้ว การตั้งค่าสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การย้อนกลับของกราฟราคาจนถึงการ BREAK OUT จากการรวมกันของกราฟ การเข้าเทรดไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เข้าทำการเทรดที่ :

  • การ BREAK OUT ที่ตำแหน่ง สูง ต่ำของกราฟแท่งเทียนด้วยตัวของมันเอง ภายหลังการตั้งค่าการเทรด
  • การ BREAK OUT เส้นแนวโน้ม – เส้นแนวโน้มไม่ใช่เส้นที่เป็นขอบของแนวโน้ม มันสามารถถูก BREAK OUT ไปได้ เป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงจังหวะหรือเปลี่ยนแนวโน้มไป
  • การใช้การทดสอบที่ล้มเหลวของกราฟราคาที่บริเวณ โซนแนวรับ แนวต้าน

เรื่องที่ 3 TAKE PROFIT : เมื่อถึงเวลาที่จะสิ้นสุดการเทรดและการเก็บผลกำไรเข้าธนาคาร วิธีที่คุณชอบทำคืออะไร?

  • คุณสามารถใช้ ATR หลายตัวได้เช่นเดียวกับตำแหน่ง STOP LOSS หากมีสิ่งใดจะพิจารณาถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่บนกราฟราคาจึงสามารถแปลเป็นกำไรที่มากขึ้นได้
  • TRAILING STOP ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง แต่อนุญาตให้คุณเข้าทำการเทรดโดยอยู่ในแนวโน้มจนกว่าสถานะตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป

มาดูกันที่ภาพตัวอย่างแรกนี้ นี่เป็นกราฟราคากรอบเวลาสี่ชั่วโมงของ USDCAD ที่มีกราฟราคารายวันทางด้านขวาให้คุณดูเพิ่มเติม คุณจะเห็นว่าเรากำลังทำงานกับการย้อนกลับของกราฟราคาและเราต้องการที่จะเข้าเทรด BUY

ในกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นที่ตั้งของเส้นแนวโน้มขาลงด้วยตัวของมันเอง เส้นแนวโน้มเหล่านี้อาจจะมีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้ สำหรับฉันเส้นแนวโน้มเหล่านี้ไม่มีขอบที่ตั้ง หมายความว่ามันสามารถ BREAK OUT ได้ตลอดเวลา แต่ในบริบทของกราฟราคาการเคลื่อนไหวของตลาดปกติและการย้อนกลับ  เราสามารถใช้การ BREAK OUT เส้นแนวโน้มเพื่อแสดงให้เห็นว่าบางสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในจังหวะของตลาด

การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญเท่ากับการเข้าทำการเทรด

ไม่ใช่การเข้าเทรดที่การ BREAK OUT เส้นแนวโน้มแต่เป็นการเข้าเทรดที่มีการย้อนกลับของกราฟราคา ในกรณีของการตั้งค่านี้ กราฟราคา BREAK OUT สิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเส้นแนวต้านและราคาพุ่งทะยานอย่างสุดขั้ว นั่นคือการเคลื่อนไหวของตลาดฝั่งกระทิงที่เราควรมองหาจังหวะการเข้าเทรดให้ได้

ยิ่งคุณเข้าสู่กรอบเวลาที่เล็กเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นว่าคุณสามารถลากเส้นแนวโน้มได้มากขึ้นเท่านั้น

กฎการลากเส้นแนวโน้มทั่วไปของฉัน : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีการลากเส้นเชื่อมต่อจุดสูงสุดของกราฟสองจุด (สูงสุดเก่า ไปสูงสุดใหม่) หรือถ้าเป็นแนวโน้มตลาดหมี ให้ลากจากจุดต่ำเก่า ไปยังจุดต่ำใหม่  

ใช้การ BREAKS ของการ PULLBACK ในการเข้าเทรด

อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเข้าทำการเทรดในกรอบเวลาเล็กได้ คือการดูที่กรอบเวลาที่เล็กกว่าสำหรับการย้อนกลับของกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า

จากในภาพตัวอย่าง USDCAD กราฟรายวันของเราให้มุมมองในการเทรดฝัง BUY และระหว่างนั้นมีการย้อนกลับของกราฟราคาในกรอบเวลาที่เล็กกว่า กราฟราคาจะมีการทำตำแหน่งการสวิงต่ำที่ต่ำ และสวิงต่ำที่สูงขึ้น นั่นหมายถึงแนวโน้มฝั่งขาลงในกรอบเวลาเล็ก

แผนการเทรดที่ดี

สรุป สามสิ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับการเขียนแผนการเทรดของคุณ

จะต้องยึดหลักใหญ่สามประการนี้ก่อนแล้วเข้าไปในหัวข้อย่อยแต่ละข้อของหัวข้อใหญ่อีกทีและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการกระทำของตลาดที่อาจทำให้คุณปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ต่อไปได้

ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่จะไม่เขียนแผนการเทรดหากคุณต้องการจะเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว หากคุณเริ่มต้นเขียน ทำตามที่เขียน ติดตามผลและปรับปรุงแผนการเทรด โดยทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งในสไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลใดๆ อีกต่อไป แผนการเทรดที่ดี

Back to top button