กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายของตลาด FOREX ในรูปแบบ HEAD AND SHOULDER เป็นกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวของกราฟแท่งเทียนหลายๆ แท่งมารวมกันเป็นรูปแบบ CHART PATTERN
CHART PATTERN จะต่างกับ PRICE ACTION (สองคำนี้จะใกล้เคียงกันมาก) ให้เทรดเดอร์ทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดี บทความนี้จะพูดถึง CHART PATTERN ซึ่งเป็นการนำเอากราฟราคาแท่งเทียนหลายๆ แท่งมาประกอบกันเป็นรูปร่างตาม PATTERN ซึ่งจะย่อยลงไปเป็นรูปแบบการกลับตัวหรือรูปแบบต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง
ในรูปแบบ HEAD&SHOULDER นั้นขึ้นอยู่กับการพลิกกลับของแท่งเทียนหลายๆ แท่งรวมกันเป็นรูปร่างของ HEAD&SHOULDER ที่ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์มักจะพบเห็นในช่วงแนวโน้มตลาดขาขึ้น และที่นี่เองที่เทรดเดอร์จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าทำการซื้อขายในรูปแบบนี้ โดยให้เทรดเดอร์เรียนรู้ที่จะจดจำรูปแบบที่ก่อตัวขึ้นและเข้าทำการซื้อขายด้วยเลย
กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยรูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER นี้จะทำการตรงกันข้ามกับรูปแบบกราฟ INVERSE HEAD&SHOULDER
รูปแบบกราฟ HEAD AND SHOULDER คืออะไรและรู้ได้อย่างไรว่าเป็นรูปแบบ HEAD AND SHOULDER?
กราฟรูปแบบ HEAD&SHOULDER นี้ เป็น ระบบเทรด Forex เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ในทุกกรอบเวลาตั้งแต่กรอบเวลา 1 นาทีไปจนถึงกรอบเวลา 1 เดือน กันเลยทีเดียว แต่เทรดเดอร์จะรู้หรือไม่ว่ารูปแบบนี้จะดูได้อย่างไร? ให้เทรดเดอร์มาดูรูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER ที่ดูเหมือนกับ HEAD&SHOULDER ของคนจริงๆเพื่อเป็นแนวความคิดกัน :
แต่ในกราฟแท่งเทียนของตลาดฟอเร๊กซ์จริงๆนั้นเทรดเดอร์จะสามารถเห็นรูปแบบ HEAD&SHOULDER ได้จากภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ :
หรืออาจจะเป็นรูปแบบภาพตัวอย่างนี้ :
สาเหตุใดที่ทำให้รูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER เกิดการสร้างรูปแบบขึ้น ?
กราฟราคาไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหรือจะไม่ลดลงตลอดเวลา จะมีบางครั้งที่กราฟราคาแท่งเทียนจะย้อนกลับและไปในทิศทางตรงกันข้าม
ดังนั้นหากตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น กราฟราคาจะไม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะไม่ช้าก็เร็วแนวโน้มตลาดขาขึ้นจะต้องมีการชะลอตัวลง และซึ่งในจุดนี้เองที่เทรดเดอร์ทางฝั่งขายกำลังเฝ้ารออยู่กำลังของอุปสงค์และอุปทานจะสมดุลกันในขณะนั้น จึงส่งผลให้เกิดรูปแบบ HEAD&SHOULDER ขึ้น
กฎ – ในการเข้าทำการซื้อขายด้วยรูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER
การตั้งค่าในการเข้าทำการซื้อขาย ให้ตั้งค่าตามนี้ :
- คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
- กรอบระยะเวลา : ทุกกรอบระยะเวลา แนะนำที่ 5 นาที ขึ้นไป
- อินดิเคเตอร์ : ไม่จำเป็นต้องใช้หรืออาจใช้ที่ตัวเทรดเดอร์เองให้มองให้ออกและมีความสามารถในการมองรูปแบบกราฟราคาแท่งเทียน
ในขั้นตอนนี้ เทคนิค Forex ขั้นเทพ มีสองทางเลือกให้เทรดเดอร์สำหรับวิธีการที่เทรดเดอร์จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในกราฟราคารูปแบบ HEAD&SHOULDER ได้ :
ทางเลือกที่ 1 :
- เทรดเดอร์ต้องรอให้แท่งเทียนสามารถวิ่งจากกราฟราคาช่วงหัวไหล่ขวาลงมา โดยต้องจะต้องรอให้วิ่งทะลุเส้น NECKLINE ลงมาก่อน
- จากนั้นให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ประมาณ 3-5 PIPS ที่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียนแท่งที่สามารถทะลุเส้น NECKLINE ลงมาได้
- เทรดเดอร์ควรวางตำแหน่งการหยุดการสูญเสียไว้ประมาณ 3-5 PIPS ที่ด้านบนเหนือระดับสูงของกราฟราคาด้านไหล่ขวา
ทางเลือกที่ 2 :
- เมื่อกราฟราคาสามารถทะลุเส้น NECKLINE ลงมาได้แล้วนั้นให้เทรดเดอร์รอให้กราฟราคาวิ่งย้อนกลับไปเพื่อทดสอบความแข็งแรงของเส้น NECKLINE อีกครั้ง เปรียบเหมือนกลับไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง
- เมื่อกราฟราคาสัมผัสกับเส้น NECKLINE อีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ที่แท่งเทียนแท่งที่ทดสอบเส้น NECKLINE ดังกล่าวประมาณ 3-5 PIPS
- วางตำแหน่งการหยุดการสูญเสียไว้ประมาณ 10-15 PIP ที่ด้านบนของกราฟแท่งเทียนแท่งที่ทดสอบเส้น NECKLINE ดังกล่าว
เป้าหมายในการทำกำไรสำหรับกลยุทธ์การเทรดด้วยรูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER
สองทางเลือกเช่นเดียวกับตอนจะเข้าเทรด :
- ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการทำกำไรที่ 1 ต่อ 3
- ให้เทรดเดอร์ใช้การดูกราฟราคาแกว่งตัวก่อนหน้าล่าสุดต่ำสุดมาเป็นเป้าหมายในการทำกำไรให้กับตัวเทรดเดอร์เอง
- เทรดเดอร์มีทางเลือกเพิ่มเติมได้ เช่น ใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ อาจจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยราคาสองเส้นตัดกันเพื่อให้เทรดเดอร์รู้ว่ากำลังจะหมด แนวโน้มขาลงแล้ว เทรดเดอร์จึงสามารถออกจากคำสั่งขายนี้ได้
