บทความ Forexเทคนิคเทรด Forex

เข้าเทรดด้วย VOLUME ของกราฟแท่งเทียน

การเทรดคู่สกุลเงิน FOREX หรือ เทรดตลาด FUTURE หรือ ผลิตภัณท์ทางการเงินอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยแผนภูมิกราฟราคาในการแสดงผลลัพธ์ให้เหล่าเทรดเดอร์ได้เห็นเพื่อคิดวิเคราะห์ก่อนเข้าทำการเทรดต่อไป เข้าเทรดด้วย VOLUME

เทรดเดอร์บางรายใช้อินดิเคเตอร์ที่มีอยู่อย่างมากมาย และมีเพิ่มขึ้นทุกวันมาเป็นเข็มทิศชี้นำในการเข้าทำการเทรดในขณะที่มีเทรดเดอร์อีกหลายราย ยังคงใช้เรื่องราวของพฤติกรรมของกราฟแท่งเทียนเพื่อเข้าทำการเทรด (ในกราฟแท่งเทียนมีเรื่องราวซ่อนอยู่อย่างมากมาย)

ในบทความนี้จะนำเสนอเรื่องการเทรดโดยใช้หลักการของ RICHARD DONCHIAN มาเป็นแนวทางเริ่มต้นเพราะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกต้องจากเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งยังคงใช้กับการเทรดในปัจจุบันนี้ได้

การดูจุดสูงสุดของ VOLUME โดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ VOLUME

DONCHIAN เคยพูดคุยเกี่ยวกับการหาจุดสูงสุดของ VOLUME โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดได้ดำเนินการขยายแนวโน้มออกไปอีก VOLUME เหล่านี้อาจมีเล่ห์เหลี่ยมเพราะมีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดยอดของ VOLUME แล้ว แต่ก็ยังมีการขยายออกไปอีก

การมั่นใจว่ากราฟราคาได้สูงขึ้นเป็นเวลานานแล้ว อาจเป็นตัวแปรในแผนการเทรดของคุณได้ โดยที่คุณต้องดูก่อนที่จะคิดว่า VOLUME ของการเข้ามาในตลาดอยู่ในจุดสูงสุด หรือยัง? เพราะมันอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแนวโน้มของตลาดได้

VOLUME

เคล็ดลับการเทรด : เพียงเพราะว่ากราฟแท่งเทียนปิดตัวลงไม่ได้แปลว่า จะมีการกลับตัวของแนวโน้มเกิดขึ้น ตลาดอาจจะกลับตัวในทันที แต่จะมีความสมดุลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนทิศทาง

ภาพตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่ามีการเข้ามาในตลาดของเทรดเดอร์เป็นจำนวนมาก (VOLUME) เป็นการเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มันเกิดขึ้นโดยเราอาจสังเกตได้จากแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านมาก่อนจะมีการพีคตัว (จุดสูงสุดของ VOLUME)

VOLUME

อธิบายต่อในภาพตัวอย่าง คุณจะเห็นว่ามี VOLUME ของเทรดเดอร์ฝั่งขา BUY ในตลาดวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว (ไม่จำกัดว่าเป็นการเข้ามาของเทรดเดอร์ฝั่งไหน เพราะถ้าสมมุติภาพตัวอย่างนี้เป็นแนวโน้มขาลง และ มีกราฟแท่งเทียนยาวสีแดงก็แปลได้ว่ามี VOLUME การเข้ามาของเทรดเดอร์ฝั่งขา SELL)

ทั้งนี้คุณจะเห็นว่ากราฟราคาหลังจากพุ่งขึ้นไปแล้วมี การผลักดันจากเทรดเดอร์ทางฝั่ง SELL อยู่ทำให้กราฟราคามี การหยุดนิ่ง (คุณอาจศึกษาเรื่องแนวรับ แนวต้าน หรือ PRICE ACTION เพิ่มเติมอีกได้ เพราะคุณจะเห็นพฤติกรรมของกราฟแท่งเทียน)

ในบางครั้งมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนจากจุดที่อยู่ไปยังจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่ง และพบกับแรงผลักดันที่แข็งแกร่งจึงทำให้เกิด การย้อนกลับของกราฟแท่งเทียนได้

กุญแจสำคัญคือ การมองหาการเคลื่อนไหวของกราฟราคาบางประเภทที่แสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวที่มีความยาวกำลังจะสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับในกราฟแท่งเทียนที่ฉันเน้นด้วยลูกศรสีเขียวในภาพตัวอย่างนี้

อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากแนะนำต่อไป คือเรื่องของกรอบเวลามันจะมีประโยชน์มากเมื่อใช้วิธีกรอบเวลาหลายกรอบใน การนำมาวิเคราะห์

ในที่นี้ฉันใช้กราฟราคากรอบเวลา 4 ชั่วโมงของ EUR/JPY และคู่สกุลเงินนี้มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยประมาณ 50-80 จุดในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง? ดังนั้นในกรณีนี้เมื่อคุณทราบถึงพฤติกรรมนี้แล้ว การวาง STOP LOSSควรถูกวางอย่างน้อย 80 PIPS จากตำแหน่งที่คุณเข้าทำการเทรด

ถึงตอนนี้หากคุณทำการเทรดที่ 1 LOT STANDARD โดยมี STOP LOSSที่ 80 PIPS เท่ากับว่าความเสี่ยงของคุณนั่นคือ $800 ที่คุณกำลังจะเสี่ยงซึ่งมันคือ 8% ของพอร์ตการเทรดของคุณที่คุณกำลังเสี่ยงและนี่คือปัญหา เพราะคุณไม่ต้องการเสี่ยงที่ 8% ของพอร์ตการเทรดของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องการที่จะเข้าเทรดกับการวาง STOP LOSSที่น่าอึดอัดขนาดนั้น แต่คุณยังคงต้องวาง STOP LOSSที่ประมาณ 80 PIPS ซึ่งหมายความต่อไปอีกว่าคุณไม่สามารถทำการเทรดที่ 1 LOT STANDARD ได้

ทางแก้ไขของปัญหานี้คือ มีบางอย่างที่เล็กกว่าสามารถทำการเทรดได้ง่ายกว่า นั่นคือขนาด LOT ที่คุณสามารถทำการเทรดได้ ปัญหาต่อมาคือหากการวาง STOP LOSSของคุณถูกใช้งาน จะทำให้คุณสูญเสีย 2% ของพอร์ตของคุณได้หรือไม่? คำตอบที่ได้คือให้คุณเข้าเทรดที่ 0.25 LOT

ดังนั้นหากคุณต้องการจะเทรดที่ 0.25 LOT ที่มีการวาง STOP LOSS ประมาณ 80 PIPS นี่จะเป็นการทำให้ความเสี่ยงในการเทรดของคุณอยู่ที่ 2% ($800 X 0.25 LOT = ความเสี่ยง $200 ซึ่งเป็น 2% ของพอร์ตในการเทรดของคุณ)

การใช้หลายกรอบเวลา สามารถช่วยในการดูเรื่อง VOLUME ได้

บ่อยครั้งที่ฉันใช้กราฟแท่งเทียนกรอบเวลารายสัปดาห์เพื่อดูแนวโน้มก่อนการเข้าเทรด แต่เพื่อความชัดเจนฉันก็จะใช้กรอบเวลารายวันเพราะมันสามารถแสดงช่วงโดยละเอียดให้ฉันได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่ฉันใช้กรอบเวลาที่เล็กกว่านั้นใน การมองหาทริกเกอร์ก่อน การเข้าเทรดแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวอย่าง การเทรดที่สมบูรณ์แบบนัก แต่การใช้หลายกรอบเวลาเป็นแนวคิดที่สำคัญ

เข้าเทรดด้วย VOLUME

จากในภาพตัวอย่างนี้ในกรอบเวลารายวัน

  1. เส้นสีดำที่หมายเลข 1 หมายถึงด้านล่างของกราฟแท่งเทียนสีแดงซึ่งในเวลานั้นถ้าเราย่อยไปดูในกรอบเวลาเล็กกว่าเราจะสามารถเห็นการทดสอบของกราฟแท่งเทียนที่โซนแนวรับของกรอบเวลาต่ำ และกราฟราคาถูกปฏิเสธอย่างแน่นหนาหมายความถึงว่าถูกผลักดันขึ้นมาจากแรงของเทรดเดอร์ฝั่ง BUY ทำให้เห็นเนื้อเทียนเป็นแท่งยาวใหญ่ (หมายถึงมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก ในช่วงเวลานั้น)
  2. ในตำแหน่งของหมายเลข 2 คือ การทดสอบแนวรับของกราฟแท่งเทียนอีกครั้งของเทรดเดอร์ฝั่ง SELL ที่ซึ่งเทรดเดอร์ฝั่ง BUY มีกำลังมากกว่าบวกกับเทรดเดอร์ฝั่ง SELL ที่ได้มี การปิด POSITION ทำกำไรไปก่อนแล้ว กราฟราคาจึงดีดขึ้นมาทำรูปแบบ HAMMER ถือได้ว่ามีการยืนยันว่าเทรดเดอร์ฝั่ง BUY ชนะ จากในภาพจะเห็นว่ากราฟราคามีการวิ่งในกรอบ SIDE WAY ของกรอบเวลาใหญ่ ที่ซึ่งถ้าไปดูในกรอบเวลาเล็กอาจกำลังทำ สวิงไฮ สวิงโลว ในโซนแนวรับ แนวต้าน
  3. มาถึงตำแหน่งหมายเลข 3 นั่นคือ การชนะของเทรดเดอร์ฝั่ง BUY เพราะมีการ BREAK OUT ขึ้นไปที่ด้านบนได้นั่นเอง เราได้เห็นช่วงกรอบที่เล็กลง (ในกรอบเวลาใหญ่) สถานที่นี้เป็นกุญแจสำคัญเนื่องจากเราเห็นว่าช่วงเวลานั้นกำลังมี การก่อตัวขึ้นในช่วงครึ่งบนของช่วง คุณจะได้ตำแหน่งที่ดีในตัวอย่างนี้ก่อนที่ราคาจะทะลุกรอบรีวิวโบกเกอร์

การระเบิดออกและการเทรดไปตามทิศทางที่ระเบิด

กุญแจสำคัญสำหรับ การระเบิด หรือการขยายส่วนเกินนี้ออกไป และจุดสำคัญที่เป็นไปได้คือ การมองหากราฟราคาที่มีรูปแบบที่แตกต่าง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มี การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณสามารถมองหาตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม หรือใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น หรือต่ำลงเพื่อกรอง เพื่อมองหา การเข้าเทรดได้ เข้าเทรดด้วย VOLUME

Back to top button